案例分析

开票时证据资本

有的企业财务部门有这么的需求,但愿在销售发货时不要记到销售资本这个科目,要在开票时统计记销售资本和销售收入.

这种需求主若是由于,财务上有章程,当月记的资本一定要个收入匹配起来,如果当月发了多半的货,产生了多半的资本,月末又来不足开票,开票要延伸到下月,这么会变成这个月资本很大,收入很小,总的来说是蚀本的.下个月莫得资本,净是收入,利润很大.这么的帐时不准确的.

在当月不行实时开票的情况下,财务部门就但愿在开票时沿途记资本和收入.

发货:

常常发货时产生的司帐字据是:

借:销售资本

贷:库存

现时的业务场景下的发货司帐字据:

借:发出商品/在途商品

贷:库存

设置:把发货的自动过账科目从销售资本改为发出商品/在途商品

OBYC

开票:

常常开票时产生的司帐字据是:

借:应收帐款

贷:销项税

贷:销售收入

现时的业务场景下的开票司帐字据:

借:应收帐款

借:销售资本

贷:发出商品/在途商品(把发货时记在发出商品临时科目转到销售资本)

贷:销项税

贷:销售收入

设置:

1.领先要把示意资本的订价条目VPRS的预提选项钩上

2.然后要把订价过程里的VPRS的记帐码和预提记帐码设好.

把记帐码ZCO对应的科目和预提科目设好

按以上模式设好之后,业务需求就知足了.

那么有技能咱们并不是通盘业务齐有这个需求,齐按这个经由走.咱们只但愿部分特定业务有这个需求.那么咱们就不应该蜕变系统的设置,而是再行配一套新的设置.

咱们从配新的订单类型运转,有这种需求的业务用新建的订单类型,其他业务用原本的订单类型.

订单类型

根据要领订单类型OR复制一个,把它对应的发票类型改成第2步建的阿谁

发票类型,从F2复制一个

创建行技俩类型并分拨给订单类型

从要领类型TAN拷贝

创建缠绵行类型并分拨给行技俩类型

从要领类型CP拷贝

把转移类型改为第5步创建的转移类型

创建转移类型

把科目剪辑码改为第6步新建的

设定发出商品临时科目

OBYC

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新建条目类型,从VPRS拷贝

钩选预提选项

创建订价过程从RVAA01拷贝,把VPRS改成TPRS,

设定科目码和预提科目码

创建字据订价过程并分拨给订单类型和发票类型

设定订价过程的细目模式

设定开票科目VKOA

设定资本科目和预提科目

SO

发货

发票

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