ag百家乐网址入口 “赢利才收解决费”, 南边基金一产物旧年退还解决费2300万元
红星成本局4月2日音信，四肢市集首只提议“赢利才收解决费”的公募产物，近日，南边基金旗下南边瑞合三年定开LOF（下称“南边瑞合”）2024年年报泄漏，基金年内发生的解决费为“-2301.4万元”。
基金司理在年报中示意，旧年9月初，该基金插足三年一次的申购赎回期，由于上一个闭塞周期没能给投资者带来正收益，该基金全额退还了上一闭塞期所预收的解决费。也即是说，该基金旧年向基金钞票返还了约2300万元解决费。红星成本局左证wind统计发现，该基金是现在唯独一只2024年年度解决费为负的基金。
贵府泄漏，南边瑞合拓荒于2018年9月6日，拓荒初期募资规模为14.33亿元。红星成本局提防到，早在该基金发售前夜，南边基金便发文称该产物“赢利才收解决费，多赚未几收”。
狂放来说，ag百家乐在线四肢一只禁受三年如期绽开运作的基金，若基金份额的期末净值小于或等于期初净值，则该闭塞期及前一绽开期内的解决费全额返还至基金钞票。
2024年9月3日，南边基金曾公告称，左证基金条约商定，在每个闭塞期的终末一日（本次为2024年9月5日），若基金份额的期末净值小于或等于期初净值（本次期初净值为2021年9月15日的基金份额累计净值，为1.7456），则该闭塞期及前一绽开期（2021年9月6日至2024年9月5日）内的解决费于2024年9月5日全额返还至基金钞票。
红星成本局提防到，戒指2024年9月6日，南边瑞联合历了两轮无缺的闭塞期。第一个闭塞期为2018年9月6日至2021年9月3日，时分收益约为81%；第二个闭塞期为2021年9月16日至2024年9月5日，时分亏本约为10%。
Wind数据泄漏，戒指4月1日，南边瑞合2025年以来的收益率为10.81%，跑赢了事迹比拟基准。
红星新闻记者 蒋紫雯
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